Топ-5 Стратегий для Увеличения Вашего Криптопортфеля

Торговые стратегии

В мире цифровых активов лучший способ увеличить вашу инвестицию — разработать надежный план. Поскольку рынок известен своей высокой волатильностью, инвесторам необходимо опробовать несколько торговых стратегий для роста портфеля и контроля риска. В этой статье речь пойдет о пяти лучших способах увеличить ваш криптовалютный портфель с помощью стратегий торговли криптовалютой. Она сосредоточится на важных идеях торговых стратегий, таких как удержание монет (HODLing), усреднение стоимости покупки (DCA), диверсификация, стратегия «Колесо» и стратегия «Сила Троих».

HODL

История этого слова, которое стало неотъемлемой частью инвестиционного сообщества в сфере цифровых активов, началась очень хаотичным и странным образом. Некоторый энтузиаст криптовалюты просто ошибся при написании слова «hold» на одном из форумов. С тех пор слово «HODL» стало настоящим визитной карточкой в мире криптовалют. Из-за молодости и высокой волатильности рынка криптовалют постоянное удержание активов, несмотря на местные спады и восходы, стало настоящим спасением для инвесторов, которые не хотели сталкиваться с излишними потерями депозитов и приобретений. Однако для того чтобы этик метод приносил вам реальные дивиденды, вам придется быть дисциплинированным и терпеливым, больше, чем когда-либо в вашей жизни!

Преимущества HODL

• Долгосрочный потенциал: Одним из замечательных моментов в удержании является то, что вы можете воспользоваться вероятным долгосрочным ростом криптовалюты. Многие крупные цифровые активы значительно выросли за последние несколько лет, несмотря на быстрые колебания рынка.
• Простота: Один из простых способов — это удерживать то, что у вас есть. Эта стратегия торговли хорошо подходит для людей, которые любят тратить деньги, не вдаваясь в сложные манипуляции на рынке или попытки подгадать время.
• Снижение эмоционального стресса: Если инвесторы обещают держать свои активы долгое время, они могут избежать стресса, связанного с долгосрочными инвестициями, и могут получить лучшее налоговое обращение, чем от дохода от краткосрочной торговли во многих местах.

Риски HODL

• Волатильность рынка: Рынок биткоина известен своей высокой волатильностью. В долгосрочной перспективе есть шанс, что стоимость криптовалюты может сильно упасть.
• Отсутствие ликвидности: Когда деньги становятся тугими, наличие большого количества активов в криптовалютах (то, что называется «HODLing»), может затруднить вывод средств.
• Экономический ущерб: Люди, удерживающие цифровые активы, могли бы вложить свои деньги в другие высокодоходные вещи. HODLers могли бы упустить эти возможности.

 

Усреднение стоимости покупки (DCA)

«Усреднение стоимости покупки» — это высокоэффективный и универсальный способ достичь гармонии в инвестировании в любом финансовом рынке с относительно небольшим первоначальным вложением. Суть этого метода заключается в том, чтобы постоянно инвестировать предопределенную сумму в один или несколько активов в вашем портфеле. Если говорить об усреднении стоимости покупки на рынке цифровых активов, это означает безусловную покупку определенного актива по четкому графику, независимо от стоимости актива в этот день. Благодаря этому вы избежите проблемы определения четкого времени для выхода из сделки/рынка.

Преимущества Усреднения стоимости покупки

• Снижение влияния волатильности: Стратегия усреднения стоимости покупки помогает усреднить затраты на инвестиции, распределяя их во времени. Это снижает риск траты больших сумм в неподходящий момент.
• Подходит для начинающих: Любой, кто хочет «установить и забыть» торговлю, может использовать усреднение стоимости покупки, потому что это простая стратегия, не требующая множества знаний о рынке.
• Дисциплинированное инвестирование: Любой, кто хочет «установить и забыть» торговлю, может использовать усреднение стоимости покупки, потому что это простая стратегия, не требующая информации о рынке.

Риски Усреднения стоимости покупки

• Меньший доход в бычьих рынках: Если рынок продолжает расти, инвестиции крупной суммой в начале может принести вам больший доход, чем стратегия усреднения стоимости покупки, потому что она более длительное время подвергает больше денег росту рынка.
• Экономический ущерб: Возможно, что деньги, накопленные для будущих покупок, могли бы быть использованы более выгодно в другом месте, особенно если рынок резко поднимается вверх.
• Ложное чувство безопасности: Усреднение стоимости покупки может сглаживать эффекты волатильности, но оно не устраняет риски, связанные с покупкой цифровых активов, которые могут быть затронуты многими внешними факторами, трудными для прогнозирования.

 

Диверсификация

Портфель из различных активов называется диверсификацией. Это способ снизить риск ваших инвестиций. Лучше распределить свои средства таким образом, чем вложить все яйца в одну корзину. Деньги должны быть распределены между разными активами, компаниями или рыночными областями. В мире криптовалют диверсификация означает наличие нескольких разных криптовалют, а не вложение всего капитала в одну.

Преимущества диверсификации в криптоинвестировании

• Снижение риска: Основное преимущество диверсификации заключается в уменьшении риска. Если вы вложите деньги во множество разных активов, одна неудачная покупка меньше повлияет на ваш портфель в целом. Это особенно важно в нестабильном крипторынке, где стоимость каждой монеты может сильно измениться.
• Доступ к разнообразным активам: Основное преимущество диверсификации заключается в уменьшении риска. Если вы вложите деньги во множество разных активов, одна неудачная покупка меньше повлияет на ваш портфель в целом. Это особенно важно в нестабильном крипторынке, где стоимость каждой монеты может сильно измениться.
• Балансировка высокорискованных и стабильных инвестиций: Активы с высокой волатильностью могут быть сбалансированы приобретениями более стабильных активов в разнообразном портфеле. Например, стейблкоины или известные цифровые активы могут защитить вас от высокой волатильности молодых, более рискованных токенов.

Риски диверсификации

• Передозировка диверсификации: Рискованно разбивать свои деньги слишком мелко. Термин для этого — «передозировка диверсификации». Это может уменьшить потенциал роста и затруднить управление портфелем.
• Отсутствие экспертизы: Если вы хотите распределить свои средства между разными типами активов, вам нужно знать больше о различных рыночных группах. Инвестирование может пойти не так, если у людей недостаточно знаний, что может привести к убыткам.
• Риски корреляции: На крипторынке многие активы имеют тенденцию двигаться синхронно, что означает, что они часто двигаются в одном направлении. И это может сделать диверсификацию менее полезной в качестве способа управления риском.

Стратегия «Колесо»

Используя возможности покупки, стратегия «Колесо» представляет собой более сложный подход. Этот метод включает в себя удержание актива, продажу опционов на покупку на тот же актив и продажу опционов, обеспеченных деньгами, до их исполнения. Эта стратегия приносит доход за счет премий и может использоваться либо для покупки активов со скидкой, либо для получения прибыли от активов, которые у вас уже есть.

Преимущества стратегии «Колесо»

• Генерация дохода: Основное преимущество стратегии «Колесо» заключается в ее способности приносить стабильный доход. Независимо от направления рынка, трейдеры могут зарабатывать, продавая опционы на покупку. Эта тактика может быть особенно полезной на боковых рынках или при небольшом росте.
• Покупка активов со скидкой: Трейдер обязан приобрести актив, если рыночная цена криптовалюты опускается ниже цены исполнения опционов на покупку, которые он продал. Но если трейдер тщательно выбрал цены исполнения, это обычно происходит со скидкой относительно рыночной цены на момент продажи опциона.
• Гибкость и контроль: Цены исполнения опционов для продажи находятся в руках трейдеров. Это позволяет быть гибким и приспосабливать стратегию к уровню своей устойчивости к риску и мнению о рынке.

Риски стратегии «Колесо»

• Рыночный риск: При продаже опционов на покупку цена актива может быть значительно ниже цены исполнения при истечении срока действия, если на рынке происходит крупное падение. Это может привести к значительным нереализованным убыткам.
• Опционный риск: Применение стратегии «Колесо» требует блокировки капитала. Могли быть ситуации, когда деньги можно было бы вложить во что-то более прибыльное.
• Сложность и требуемый опыт: Стратегия «Колесо» более сложна, чем просто покупка и продажа активов. Для ее успешного применения необходимо глубокое понимание динамики рынка, выбранной криптовалюты и торговли опционами.

 

Сила Тройки

Стратегия инвестирования «Сила Тройки» делит ваши средства на три сегмента: часть для долгосрочного удержания (HODL), часть для регулярных покупок методом усреднения стоимости (DCA) и часть, которую вы выделяете для покупок со скидкой. Она объединяет преимущества покупки по подходящей цене, DCA и HODL.

Преимущества стратегии «Сила Тройки»

• Интеграция различных философий инвестирования: Подход «Сила Тройки» объединяет три разных способа инвестирования, которые хорошо дополняют друг друга. Он сочетает стабильность удержания активов в течение длительного времени, регулярность метода усреднения стоимости (DCA) для покупки сбалансированного набора активов и стратегическое умение покупать, когда рынок идет вниз, для потенциального заработка.
• Распределение риска по портфелю: Этот подход отлично справляется с рисками в обладании инвестициями. В то время как долгосрочные активы созданы для выдерживания рыночных взлетов и падений, DCA изменяет среднюю стоимость приобретения активов планомерным образом. Цель заключается в совершении перспективных покупок в периоды краткосрочного падения цен.
• Приспосабливание к колебаниям рынка: Этот подход помогает инвесторам справляться с взлетами и падениями рынка монет, принимая неопределенность рынка. Если вы вкладываете деньги в умные покупки в периоды спада, вы можете находить возможности в крайне непредсказуемом рынке.

Риски стратегии «Сила Тройки»

• Навигация по неустойчивости крипторынка: Тот факт, что рынки криптовалют трудно предсказуемы, делает этот подход очень сложным для использования. Чтобы зарабатывать на падении рынка, нужно уметь точно определять самые низкие точки рынка, что непросто.
• Риски рыночного тайминга: Этот план включает в себя рискованную задачу попыток временного рынка, особенно когда речь идет о покупке активов при снижении цен. Эта стратегия может не сработать, и вы можете потерять деньги, если рынок продолжит идти вниз после покупки.
• Учет ресурсов: Откладывание средств для использования при падениях рынка означает, что эти ресурсы не всегда находятся в рынке. В растущем рынке это может означать упущенные возможности для роста акций, потому что деньги не используются.

 

Как успешно торговать криптовалютой?

Успешная дневная торговля криптовалютой требует больше знаний, чем просто знание правильных стратегий торговли. Это касается знания рынка, сохранения спокойствия и следования строгому процессу. Вот несколько ключевых моментов, чтобы помочь вам успешно действовать в мире дневной торговли криптовалютой:

• Будьте информированы: Крипторынок динамичен и подвержен многим различным воздействиям, таким как новости о регулировании, технологические нововведения и макроэкономические тенденции. Оставайтесь в курсе этих изменений, чтобы принимать осознанные решения.
• Оцените свою степень риска: Инвестирование в криптовалюту может быть очень рискованным. Оцените свое финансовое положение и определите уровень риска, который вы можете себе позволить. Этот уровень будет влиять на объем и частоту ваших сделок.
• Разработайте торговый план: Успешные трейдеры обычно обладают четким планом или стратегией, включающими точки входа и выхода, инвестиционные цели и методы управления рисками, такие как приказы take-profit и stop-loss.
• Диверсифицируйте свои инвестиции: Избегайте размещения всех ваших активов в одной корзине. Распределение риска в портфеле, владение различными цифровыми активами, может быть полезным.
• Избегайте эмоциональной торговли: Хотя рынок криптовалют может быть захватывающим, избегайте принятия решений из страха или жадности. Следуйте своей торговой стратегии в периоды как восхода, так и спада рынка.

Эти советы могут дать вам базовые и минимально необходимые правила для формирования своего подхода к торговле криптовалютой. Снижение рисков позволит вам подойти к более тщательному и фундаментальному созданию своей торговой стратегии. Важно помнить, что успешная и прибыльная торговля на крипторынке требует комбинации технических и теоретических знаний, а также умения контролировать свои эмоции.

Планирование, позиционирование на рынке и управление рисками являются ключевыми элементами успешной торговли на крипторынке и должны быть ядром любой торговой или инвестиционной стратегии. Вы можете увеличить свой капитал различными способами, используя различные инвестиционные техники и стратегии торговли, включая стратегию «Колесо», DCA, HODL, стратегию «Сила Тройки» и диверсификацию. Эти основные стратегии могут помочь вам создать ваш начальный капитал и погрузиться в более узкие и сложные области торговли и инвестирования на крипторынке. Эти универсальные методы инвестирования могут сделать вас как долгосрочным инвестором, так и активным трейдером.

В индустрии цифровых активов много возможностей для роста, формирования капитала и постоянного дохода. Однако риски также чрезвычайно высоки по тем причинам, которые мы описали в этой статье. Поэтому чрезвычайно важно входить на рынок с готовыми и действенными стратегиями инвестирования и торговли. Команда биржи SLEX потратила много времени на изучение и детализацию сценариев использования основных инвестиционных стратегий. Это ваш шанс не только получить необходимые знания, но и успешно их протестировать с минимальными суммами на платформе SLEX.