Купить опционы на Биткойн (BTC)

Популярность опционов на Биткойн продолжает расти, поскольку криптотрейдеры считают их полезными для управления рисками и получения потенциальной прибыли. Торговля опционами позволяет вам прогнозировать колебания цены Биткойна, не владея самим Биткойном. В этом руководстве объясняются основы опционов на Биткойн, принципы их работы и эффективные подходы к торговле.

Что такое криптовалютные опционы?

Криптовалютные опционы дают владельцам право на покупку или продажу определённого количества Биткойна по заранее установленной цене в течение установленного периода. Опционы выгоднее фьючерсов, так как они не обязывают трейдеров совершать сделку, если рыночные условия не соответствуют их ожиданиям.

Опционы используются для управления рисками, получения прибыли и спекуляции на движениях рыночных цен. Покупка опциона позволяет вам прогнозировать изменение цены Биткойна в определённый промежуток времени.

Виды опционных контрактов

Криптотрейдеры могут использовать различные типы опционных контрактов, которые различаются по своим характеристикам и преимуществам.

Американские и европейские опционы

Период исполнения американских опционов начинается с момента заключения контракта и продолжается до даты истечения срока действия. Гибкость в возможности исполнить опцион в любое время делает такие контракты более дорогими.

Держатель европейских опционов имеет право исполнить контракт только в день истечения срока действия. Такие контракты менее гибкие, но их стоимость обычно ниже.

Колл и пут опционы

Рынок опционов включает два основных типа контрактов:

Покупка опциона «колл» даёт вам право приобрести Биткойн по заранее установленной цене до истечения срока действия. Опцион «колл» стоит покупать, если вы ожидаете роста цены на Биткойн.

Покупка опциона «пут» даёт вам право продать Биткойн по установленной цене до истечения срока действия. Опцион «пут» стоит покупать, если вы ожидаете падения цены на Биткойн.

Лучшие платформы для торговли криптовалютными опционами

1. Binance	Комиссия 0,03%	Перейти на Binance
2. Bybit	Комиссия 0,02% за торговлю, 0,015% за исполнение	Перейти на Bybit
3. HTX	Американские и европейские опционы	Перейти на HTX
4. OKX	Быстрое исполнение ордеров	Перейти на OKX
5. Deribit	Кредитное плечо до 50x	Перейти на Deribit
6. StormGain	Кредитное плечо до 300x	Перейти на StormGain
7. Kraken	Комиссия (0,00%–0,4%)	Перейти на Kraken

В следующем списке представлены лучшие платформы для торговли опционами на Биткойн, обеспечивающие надёжность и широкий функционал:

1. Binance – самая популярная и надёжная биржа

Binance – одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, к которой у пользователей есть широкий доступ. Торговля опционами на этой платформе пользуется популярностью благодаря простому интерфейсу, низким комиссиям и высокой ликвидности рынка.

Основные особенности:

• Поддержка более 500 криптовалют.
• Европейские опционы с конкурентными комиссиями (0,03% для маркет-мейкеров и маркет-тейкеров).
• Защищённая платформа с использованием шифрования и двухфакторной аутентификации (2FA).
• Быстрое исполнение ордеров и узкие спреды благодаря большому объёму торгов.
• Платформа требует верификации KYC в целях безопасности и соблюдения норм.

Binance предоставляет только опционы европейского типа, которые можно исполнить исключительно в день истечения срока действия.

2. Bybit – Лучшая платформа для торговли с высоким кредитным плечом и расширенным функционалом

Bybit выделяется как выдающаяся платформа, предоставляющая торговлю опционами с использованием передовых инструментов и возможностью использования высокого кредитного плеча. Торговля на Bybit позволяет пользователям заключать контракты на Биткойн, Эфириум и Солану с использованием USDC для маржинальной торговли и расчётов.

Основные особенности:

• Кредитное плечо до 100x.
• Конкурентные торговые комиссии (0,02% за торговлю, 0,015% за исполнение).
• Возможность использования маржи на разных торговых продуктах через Unified Trading Account (UTA).
• Режим портфельной маржи для лучшего управления рисками.
• Круглосуточная поддержка клиентов и обучающие материалы.

Клиенты могут использовать UTA для торговли на спотовых рынках, а также с опционами и фьючерсами через единый торговый счёт на Bybit. На платформе доступны лимитные и рыночные ордера, а также инструменты управления рисками для эффективного контроля позиций.

3. HTX – Лучшая платформа по гибкости с американскими и европейскими опционами

HTX (ранее Huobi) отличается от других бирж тем, что предоставляет трейдерам возможность торговать американскими и европейскими опционами, обеспечивая широкие стратегические возможности. HTX поддерживает надёжность и безопасность с момента своего основания в 2013 году.

Основные особенности:

• Доступны как американские, так и европейские опционы.
• Низкие торговые комиссии.
• Удобный интерфейс, подходящий для начинающих.
• Большинство средств хранятся оффлайн в холодных кошельках для дополнительной безопасности.

HTX предоставляет трейдерам различные варианты ордеров, включая лимитные ордера, ордера с триггером и ордера на быструю продажу.

Система торговли на HTX позволяет трейдерам выбирать между американскими и европейскими опционами, чтобы они могли адаптировать свои стратегии в зависимости от изменений на рынке. Платформа фокусируется на торговле контрактами на Биткойн и Эфириум, обеспечивая высокую ликвидность и стабильность.

4. OKX – Лучшая платформа для надёжной и безопасной торговли

OKX — это известная платформа, предоставляющая полный спектр услуг, включая торговлю опционами. Эта платформа известна своими мощными мерами защиты и продвинутыми инструментами управления рисками, что делает её популярной среди пользователей.

Основные особенности:

• Поддержка более 650 торговых пар.
• Конкурентные комиссии за торговлю через систему многоуровневых ставок.
• Снижение рисков манипуляций с ценами благодаря механизму «Mark price».
• Автоматическое снижение кредитного плеча для минимизации потерь при ликвидации.
• Высокая ликвидность и быстрое исполнение ордеров.

Торговая платформа OKX предлагает базовые и профессиональные интерфейсы, что позволяет как новичкам, так и опытным трейдерам легко ориентироваться в системе. Начинающие трейдеры могут использовать интерфейс «Simple Options», а профессионалы — более сложные инструменты управления рисками.

5. Deribit – Платформа для опытных трейдеров по торговле опционами

Deribit специализируется только на торговле производными инструментами, что делает её идеальной платформой для опытных трейдеров. Платформа отличается продвинутыми функциями и глубиной рынка.

Основные особенности:

• Доступны опционы на Биткойн, Эфириум и некоторые альткоины.
• Кредитное плечо до 50x.
• Инструмент «Option Wizard» упрощает сложные торговые стратегии.
• Возможность выполнения ордеров через рыночные, лимитные и стоп-ордера.
• Платформа использует поэтапную ликвидацию для защиты пользователей от резких движений рынка.

Инструмент «Option Wizard» на Deribit предоставляет пользователям важные рекомендации, анализируя рыночные данные и пользовательские вводные параметры. Опытные трейдеры выбирают эту платформу благодаря мощным инструментам управления рисками и высокой ликвидности.

6. StormGain – Лучшая платформа для начинающих

StormGain предоставляет пользователям простую в использовании платформу для торговли опционами, совмещая базовые функции с продвинутыми торговыми инструментами. Удобный интерфейс делает торговлю опционами доступной для трейдеров любого уровня.

Основные особенности:

• Интуитивно понятный интерфейс.
• Кредитное плечо до 300x.
• Бесплатный демо-счёт для тренировки.
• Обширный обучающий контент и поддержка.
• Поддержка контрактов на Биткойн и Эфириум.
• StormGain сочетает простой интерфейс с расширенными торговыми инструментами, привлекая как новичков, так и профессиональных трейдеров.

7. Kraken

Kraken — это надёжная платформа для торговли, которая соответствует всем нормативным требованиям.

Kraken — одна из самых старых и проверенных криптовалютных бирж на рынке, обеспечивающая безопасную торговлю в соответствии со всеми международными стандартами регулирования. Пользователи, ценящие безопасность, найдут в этой платформе надёжное решение для торговли опционами.

Основные особенности:

• Соответствие высоким нормативным стандартам.
• Надёжные меры безопасности (холодное хранение, 2FA).
• Конкурентные комиссии за торговлю (от 0,00% до 0,4%).
• Поддержка более 360 криптовалют.
• Качественная поддержка клиентов и обучающие материалы.

Как выбрать лучшую платформу для торговли криптоопционами

Выбор платформы для торговли опционами на Биткойн требует оценки по трём ключевым аспектам:

• Безопасность – Ищите платформы с надёжным шифрованием, двухфакторной аутентификацией (2FA) и холодным хранением средств.
• Структура комиссий – Сравните все торговые комиссии, комиссии за исполнение, а также другие возможные расходы.
• Типы опционов – Убедитесь, что платформа позволяет гибко торговать европейскими и американскими опционами.
• Быстрое исполнение ордеров и узкие спреды зависят от уровня ликвидности на платформе.
• Дизайн интерфейса влияет на удобство использования, обеспечивая лёгкое управление задачами и корректировку стратегий.
• Клиентская поддержка – Оперативное решение проблем зависит от надёжной службы поддержки клиентов.

Преимущества торговли опционами на Биткойн

• Кредитное плечо – Возможность контролировать крупные позиции при меньших вложениях капитала.
• Управление рисками – Опционы помогают защитить трейдеров от рыночной волатильности.
• Разнообразие стратегий – Торговля опционами на Биткойн позволяет использовать разные стратегии, включая покрытые коллы и защитные путы.
• Потенциальная прибыль – Возможность получения высокой прибыли при ограниченных начальных вложениях.

Риски торговли опционами на Биткойн

• Высокая волатильность крипторынка влияет на торговое поведение.
• Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные финансовые потери.
• Временной распад – Стоимость опциона уменьшается по мере приближения срока истечения.
• Сложность торговли – Торговля опционами требует понимания рыночных условий и типов контрактов.

>>>Не пропустите: Конвертируйте USDT в USDC

Понимание премий по опционам

Чтобы приобрести опционный контракт, вы должны оплатить премию за опцион. Стоимость премии зависит от рыночной волатильности, срока истечения и текущей стоимости базового актива.

Стоимость опциона увеличивается при благоприятных условиях на рынке, что позволяет получить прибыль при его продаже.

Если рынок движется в неблагоприятном направлении или остаётся неизменным, опцион может истечь бесполезным, и тогда вы потеряете уплаченную премию.

Термины по опционам: ITM, OTM и ATM

Опционные контракты классифицируются в зависимости от позиции страйк-цены относительно текущей рыночной цены базового актива.

In The Money (ITM)

Колл-опцион становится прибыльным, когда рыночная цена Биткойна превышает цену исполнения.

Пут-опцион становится прибыльным, когда рыночная цена Биткойна ниже цены исполнения.

Out of The Money (OTM)

Колл-опцион становится убыточным, когда рыночная цена Биткойна ниже цены исполнения.

Пут-опцион остаётся убыточным, когда рыночная цена Биткойна превышает цену исполнения.

At The Money (ATM)

Опцион находится «в деньгах», когда рыночная цена Биткойна равна цене исполнения.

Открытие опционной позиции

Опционная позиция включает в себя все контракты колл и пут, которые находятся в вашем владении.

Пример опциона на Биткойн

• Текущая рыночная цена Биткойна составляет $40,000.
• Вы покупаете колл-опцион со страйк-ценой $42,000 и сроком истечения в один месяц.
• Вы платите $500 за приобретение этого опциона.
• Если цена Биткойна вырастет до $45,000, ваш опцион становится прибыльным, так как вы сможете купить Биткойн по цене $42,000 или продать контракт для получения прибыли.
• Если цена Биткойна упадёт ниже $38,000, ваш опцион становится бесполезным, и вы потеряете уплаченную премию в размере $500.

>>>Не пропустите: Как купить Биткойн на Гавайях

Как торговать криптовалютными опционами

Следующее руководство объясняет процесс торговли опционами на Биткойн:

1) Выберите торговую платформу, выбрав одну из авторитетных бирж, таких как Deribit, Binance или OKX.

2) Пополните счёт с помощью Биткойна или стейблкоинов.

3) Выберите тип опциона — покупка колл или пут опциона в зависимости от вашего прогноза движения рынка.

4) Установите страйк-цену и срок истечения опциона.

5) Подтвердите сделку и оплатите премию.

Отслеживайте движение цены Биткойна, чтобы решить — держать опцион, продать его или реализовать своё право на покупку или продажу актива.

Если цена движется в нужном направлении, вы можете продать контракт или исполнить его. Если опцион не приносит прибыли, вы можете позволить ему истечь.

Популярные стратегии торговли криптоопционами

• Покрытый колл – Владельцы Биткойна могут зарабатывать, продавая колл-опционы на свои активы.
• Защитный пут – Покупка пут-опционов для защиты активов от падения стоимости Биткойна.
• Стреддл – Покупка колл и пут опциона с одинаковой страйк-ценой и сроком истечения для получения прибыли на волатильности.
• Спред – Комбинирование нескольких опционов для уменьшения расходов и контроля рисков на рынке.

>>>Не пропустите: Сколько будет стоить Биткойн в 2025 году?

Преимущества торговли криптоопционами

• Кредитное плечо – Опционы позволяют инвесторам контролировать крупные позиции с меньшими вложениями капитала.
• Двойная возможность получения прибыли – Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цен.
• Хеджирование – Опционы позволяют снижать риски с помощью защитных стратегий.
• Ограниченные потери – Максимальный убыток ограничивается суммой уплаченной премии.

Риски торговли криптоопционами

• Высокая волатильность рынка – Резкие колебания цен могут привести к значительным финансовым потерям.
• Временной распад – Стоимость опциона снижается по мере приближения к сроку истечения.
• Сложность торговли – Торговля опционами требует понимания рыночных условий и стратегий.
• Проблемы с ликвидностью – Низкая ликвидность может привести к широким спредам и затруднениям с исполнением ордеров.

Спотовая торговля vs торговля опционами

Спотовая торговля – это покупка или продажа активов по текущей рыночной цене.

Торговля опционами – это покупка контрактов, которые дают право на покупку или продажу активов по заранее установленной цене в будущем.

Опционы предоставляют гибкость и возможности использования кредитного плеча, тогда как спотовая торговля остаётся более простой, но менее гибкой.

>>>Не пропустите: Как купить Биткойн на Гавайях

Криптоопционы vs фьючерсные контракты

• Опционы предоставляют право, но не обязательство, на покупку или продажу актива.
• Фьючерсы требуют обязательного выполнения сделки при наступлении срока истечения.
• Опционы предлагают больше гибкости, чем фьючерсы, но фьючерсы проще в использовании и несут более высокий риск из-за обязательства исполнения.

Налогообложение криптоопционов

Торговля опционами на криптовалюту влечёт за собой обязательства по уплате налогов на прирост капитала в момент продажи или исполнения контракта.

Если вы удерживаете опцион менее года, к прибыли могут применяться более высокие краткосрочные налоговые ставки.

Если вы удерживаете опцион более года, ставка налога на прибыль будет ниже.

Жители разных стран должны консультироваться с налоговыми специалистами, чтобы понять свои обязательства по налогам, так как законы о налогообложении различаются в зависимости от страны.

Торговля опционами на Биткойн предоставляет трейдерам мощный инструмент для получения прибыли на движениях рынка и защиты своих инвестиций от неблагоприятных колебаний цен. Чтобы добиться успеха в торговле опционами, важно изучить механизм их работы, развивать стратегическое мышление и строго придерживаться принципов управления рисками.

Author