Les 5 meilleures stratégies pour faire croître votre portefeuille de cryptomonnaies

Stratégies de trading

Dans le monde volatil des actifs numériques, la meilleure façon de faire croître votre investissement est de développer un plan solide. En raison de la volatilité du marché, les investisseurs doivent essayer plusieurs stratégies de trading pour faire croître leurs portefeuilles et maîtriser leur risque. Cet article abordera les cinq meilleures façons de développer votre portefeuille de cryptomonnaies avec des stratégies de trading, mettant l’accent sur des idées importantes telles que la détention à long terme de vos actifs (HODLing), le lissage des coûts en dollars (DCA), la diversification, la stratégie de la roue et le pouvoir du trois.

HODL

L’histoire du mot, qui est devenu une partie intégrante de la communauté d’investisseurs dans le domaine des actifs numériques, a commencé de manière chaotique et étrange. Certains passionnés de cryptomonnaies ont simplement mal orthographié le mot « hold » sur l’un des forums. Depuis lors, le mot « HODL » est devenu une véritable carte de visite dans le monde des cryptomonnaies. En raison de la jeunesse et de la grande volatilité du marché des cryptomonnaies, conserver constamment ses actifs, malgré les baisses locales et les mouvements à la hausse, est devenu un véritable salut pour les investisseurs qui ne voulaient pas subir de pertes inutiles de dépôts et d’acquisitions. Cependant, pour que cette méthode vous apporte de véritables dividendes, vous devez faire preuve de discipline et de patience plus que jamais dans votre vie!

Avantages du HODL

• Potentiel à long terme : L’un des grands avantages du HODLing est qu’il vous permet de profiter de la croissance probable à long terme des cryptomonnaies. Beaucoup des principales cryptomonnaies ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, même si le marché connaît des fluctuations rapides.
• Simplicité : Une chose facile que vous pouvez faire est de conserver ce que vous avez. Cette stratégie de trading convient aux personnes qui aiment dépenser de l’argent sans trop d’efforts. Vous n’avez pas besoin de surveiller le marché ou d’essayer de le chronométrer.
• Réduction du stress émotionnel : Si les investisseurs s’engagent à conserver leurs acquisitions pendant longtemps, ils peuvent éviter le stress lié aux investissements à long terme et peuvent bénéficier d’un meilleur traitement fiscal que les revenus de trading à court terme dans de nombreux endroits.

Risques du HODL

• Volatilité du marché : On sait que le marché du bitcoin est très volatile. À long terme, il existe une chance que la valeur de la cryptomonnaie puisse chuter fortement.
• Manque de liquidités : En période de resserrement monétaire, avoir beaucoup d’actifs bloqués dans les cryptomonnaies (ce qui s’appelle « HODLing ») peut rendre difficile l’obtention de liquidités.
• Coût d’opportunité : Les personnes qui « hodlent » des actifs numériques pourraient acheter d’autres choses à rendement élevé avec leur argent. Les « hodlers » pourraient manquer ces opportunités.

 

Lissage des coûts en dollars (DCA)

« Dollar Cost Averaging » est une méthode très efficace et polyvalente pour atteindre le zen de l’investissement dans n’importe quel marché financier avec un investissement initial relativement faible. L’essence de cette méthode consiste à investir continuellement un montant prédéterminé dans un ou plusieurs actifs de votre portefeuille. En parlant du DCA sur le marché des actifs numériques, cela signifie l’achat inconditionnel d’un certain actif selon un calendrier clair, indépendamment de la valeur de l’actif ce jour-là. Grâce à cela, vous n’aurez pas à faire face au problème de déterminer un moment clair pour sortir du trade/du marché.

Avantages du lissage des coûts en dollars

• Réduction de l’impact de la volatilité : La stratégie de trading DCA contribue à lisser le coût des investissements en répartissant les achats dans le temps. Cela réduit le risque de dépenser beaucoup d’argent au mauvais moment.
• Convient aux débutants : Toute personne qui veut « configurer et oublier » le trading peut utiliser le DCA car c’est une stratégie simple qui ne nécessite pas beaucoup d’informations sur le marché.
• Investissement discipliné : Toute personne qui veut « configurer et oublier » le trading peut utiliser le DCA car c’est une stratégie simple qui ne nécessite pas d’informations sur le marché.

Risques du lissage des coûts en dollars

• Retours plus faibles en période de marché haussier : Si le marché continue de monter, dépenser une somme forfaitaire tôt pourrait vous donner des rendements plus élevés que la stratégie de trading DCA, car elle expose plus d’argent à la croissance du marché sur une période plus longue.
• Coût d’opportunité : Il est possible que l’argent mis de côté pour les achats futurs aurait pu être mieux utilisé ailleurs, surtout si le marché est fortement à la hausse.
• Fausse sécurité : Le DCA peut atténuer les effets de la volatilité, mais il n’élimine pas les risques liés à l’achat d’actifs numériques, qui peuvent être influencés par de nombreux facteurs externes difficiles à prévoir.

 

Diversification

Un portefeuille composé de différents actifs est appelé diversification. C’est une manière de réduire les risques de vos investissements. Il est préférable de répartir votre argent de cette manière plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier. L’argent doit être réparti entre de nombreux actifs différents, entreprises ou zones de marché. Lorsque vous tradez des cryptomonnaies, la diversification signifie avoir plusieurs cryptomonnaies différentes au lieu de mettre tout votre argent dans une seule.

Avantages de la diversification dans l’investissement crypto

• Réduction des risques : Le principal avantage de la diversification est de rendre les choses moins risquées. Si vous investissez votre argent dans plusieurs choses différentes, une mauvaise acquisition n’affecte pas autant l’ensemble de votre portefeuille. C’est très important dans le marché instable des cryptomonnaies, où la valeur de chaque coin peut beaucoup changer.
• Exposition à une variété d’actifs : Le principal avantage de la diversification est de rendre les choses moins risquées. Si vous investissez votre argent dans plusieurs choses différentes, un mauvais investissement n’affecte pas autant l’ensemble de votre portefeuille. C’est très important dans le marché instable des cryptomonnaies, où la valeur de chaque coin peut beaucoup changer.
• Équilibrage des investissements à haut risque et stables : Les actifs à haute volatilité peuvent être équilibrés avec des acquisitions plus stables dans un portefeuille varié. Par exemple, les stablecoins ou les actifs numériques bien connus peuvent vous protéger de la forte volatilité des jetons plus jeunes et plus risqués.

Risques de la diversification

• Surdiversification : Il peut être risqué de répartir trop votre argent. Le terme pour cela est « surdiversification ». Il peut y avoir moins de place pour la croissance, et il peut être plus difficile de maintenir le portefeuille en bonne forme.
• Manque d’expertise : Vous devez en savoir plus sur les différents groupes de marché si vous voulez répartir votre argent entre différents types d’actifs. Les investissements peuvent mal tourner si les gens n’ont pas assez de connaissance, ce qui peut faire perdre de la valeur à leurs investissements.
• Risques de corrélation : Dans le marché des cryptomonnaies, de nombreux actifs ont tendance à se déplacer de manière synchronisée, ce qui signifie qu’ils bougent souvent dans la même direction. Cela peut rendre la diversité moins utile comme moyen de gérer le risque.

Stratégie de la Roue

En utilisant des opportunités d’achat, la stratégie de la Roue est une approche plus sophistiquée. Cette méthode consiste à détenir l’actif, vendre des options d’achat couvertes sur le même actif, et vendre des options de vente sécurisées par des liquidités jusqu’à ce qu’elles soient assignées. Cette stratégie génère des revenus grâce aux primes et peut être utilisée pour acheter des actifs à prix réduit ou profiter d’actifs que vous possédez déjà.

Avantages de la stratégie de la Roue

• Génération de revenus : Le principal avantage de la stratégie de la Roue est sa capacité à générer des revenus constants. Indépendamment de la direction du marché, les traders peuvent tirer profit de la vente d’options de vente. Cette tactique peut être particulièrement utile sur les marchés qui sont latéraux ou légèrement haussiers.
• Achat d’actifs à prix réduit : Le trader est obligé d’acheter l’actif si le prix du marché de la cryptomonnaie descend en dessous du prix d’exercice des options de vente qu’il a vendues. Mais si le trader a choisi soigneusement le prix d’exercice, celui-ci est généralement à un prix réduit par rapport au prix du marché au moment de la vente de l’option.
• Flexibilité et contrôle : Les prix d’exercice que les traders choisissent pour la vente des options sont entre leurs mains. Cela permet d’être flexible et d’ajuster la stratégie au niveau de tolérance au risque de chaque personne et à la perspective de marché.

Risques de la stratégie de la Roue

• Risque de marché : Lors de la vente d’options de vente, le prix de l’actif peut être beaucoup plus bas que le prix d’exercice à l’expiration si le marché connaît une baisse importante. Cela pourrait entraîner des pertes non réalisées importantes.
• Coût d’opportunité : L’utilisation de la stratégie de la Roue nécessite un blocage de capital. Il pourrait y avoir des situations où l’argent aurait pu être investi dans quelque chose de plus rentable.
• Complexité et expérience requises : La stratégie de la Roue est plus complexe que simplement acheter et vendre des actifs. Elle nécessite une bonne compréhension de la dynamique du marché, de la cryptomonnaie choisie, et du trading d’options.

 

Pouvoir du Trois

La stratégie d’investissement du Pouvoir du Trois divise votre argent en trois segments : une partie à conserver à long terme (HODL), une partie pour des achats réguliers (DCA), et une partie que vous mettrez de côté pour acheter à prix réduit. Elle combine les avantages d’acheter au prix approprié, du DCA et du HODL.

Avantages de la stratégie du Pouvoir du Trois

• Intégration de multiples philosophies d’investissement : L’approche du Pouvoir du Trois réunit trois façons différentes d’investir qui fonctionnent bien ensemble. Elle combine la stabilité de la conservation d’actifs à long terme, la régularité du lissage des coûts en dollars (DCA) pour acheter un ensemble équilibré d’actifs, et le savoir-faire stratégique d’acheter lorsque le marché baisse pour potentiellement réaliser des bénéfices.
• Dispersion des risques du portefeuille : Cette approche fait un excellent travail pour répartir les risques dans les avoirs d’un investisseur. Alors que les actifs durables sont conçus pour durer à travers les hauts et les bas du marché, le DCA change le coût moyen d’achat d’actifs de manière planifiée. L’objectif de réaliser des achats opportunistes lorsque le marché est bas est d’obtenir les meilleurs résultats pendant les baisses de prix à court terme.
• Adaptation aux oscillations du marché : Cette approche aide les acheteurs à gérer les hauts et les bas du marché des cryptomonnaies en acceptant l’incertitude du marché. Si vous investissez judicieusement pendant les périodes de baisse, vous pouvez trouver des opportunités dans un marché très imprévisible.

Risques de la stratégie du Pouvoir du Trois

• Navigation dans l’inconstance du marché des cryptos : Le fait que les marchés des cryptomonnaies soient difficiles à prédire rend cette approche très difficile à utiliser. Pour gagner de l’argent avec les baisses de marché, vous devez être capable de repérer correctement les points les plus bas du marché, ce qui n’est pas facile à faire.
• Les dangers du timing du marché : Ce plan inclut la tâche risquée de tenter de synchroniser le marché, surtout lorsqu’il s’agit d’acheter des actifs lorsque les prix baissent. Cette stratégie pourrait ne pas fonctionner, et vous pourriez perdre de l’argent si le marché continue de baisser après votre achat.
• Considérations dans l’allocation des ressources : Mettre de l’argent de côté pour profiter des baisses de marché signifie que ces ressources ne sont pas toujours sur le marché. Dans un marché en hausse, cela pourrait signifier que des opportunités de croissance des actions sont manquées parce que l’argent n’est pas utilisé.

 

Comment trader les cryptos avec succès?

Le day trading réussi de cryptomonnaies nécessite plus de connaissances que de simples stratégies de trading appropriées. Il s’agit d’être conscient du marché, de rester calme et de suivre un processus rigoureux. Voici quelques conseils essentiels pour réussir dans le domaine du day trading de cryptomonnaies :

• 1. Rester informé : Le marché des cryptomonnaies est très dynamique et affecté par de nombreuses choses différentes, telles que les nouvelles réglementaires, les avancées technologiques et les tendances macroéconomiques. Le fait de rester à jour avec ces changements peut aider à prendre des décisions éclairées.
• 2. Comprendre votre tolérance au risque : Investir dans les cryptos peut être très risqué. Évaluez votre situation financière et déterminez le niveau de risque que vous pouvez supporter. Le montant et la fréquence de vos transactions devraient être déterminés par cette compréhension.
• 3. Élaborer un plan de trading : Un plan ou une stratégie bien défini(e), comprenant les points d’entrée et de sortie, les objectifs d’investissement, et les techniques de gestion des risques telles que les ordres de take-profit et de stop-loss, est souvent possédé(e) par des traders réussis.
• 4. Diversifier vos investissements : Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. La répartition des risques dans votre portefeuille en détenant une variété d’actifs numériques peut être bénéfique.
• 5. Éviter le trading émotionnel : Bien que le marché des cryptomonnaies puisse être passionnant, éviter d’agir par peur ou par cupidité lors de la prise de décisions est important. Suivez votre stratégie de trading à la fois dans les moments de hausse et de baisse du marché.

Ces conseils peuvent vous donner les règles de base et nécessaires pour élaborer votre approche du trading de cryptomonnaies. La réduction des risques vous permet de prendre une approche plus approfondie et fondamentale pour créer votre stratégie de trading. Il est important de se rappeler que le trading efficace et rentable sur le marché des cryptomonnaies nécessite une combinaison de connaissances techniques et théoriques, ainsi que de discipline mentale et émotionnelle.

La planification, le positionnement sur le marché et la gestion des risques sont essentiels à un trading réussi sur le marché des cryptomonnaies et devraient être au cœur de toute stratégie de trading ou d’investissement. Vous pouvez développer votre richesse de diverses manières en utilisant différentes techniques d’investissement et stratégies de trading, y compris la stratégie de la Roue, le DCA, le HODL, le Pouvoir du Trois et la diversification. Ces stratégies de base peuvent vous aider à constituer votre capital initial et à vous plonger dans des domaines de trading et d’investissement plus spécialisés et complexes sur le marché des cryptomonnaies. Ces approches d’investissement polyvalentes peuvent vous façonner en tant qu’investisseur à long terme et en tant que trader actif.

L’industrie des actifs numériques offre de nombreuses opportunités de croissance, de formation de capital et de revenus permanents. Cependant, les risques sont également extrêmement élevés pour les raisons que nous avons décrites dans cet article. Il est donc extrêmement important d’entrer sur le marché avec des stratégies d’acquisition et de trading prêtes à l’emploi. L’équipe de la bourse SLEX a passé beaucoup de temps à étudier et à détailler les cas d’utilisation des principales stratégies d’investissement. C’est votre opportunité non seulement d’obtenir les connaissances nécessaires, mais aussi de les tester avec succès avec des montants minimaux sur la plateforme SLEX.