Top 5 Estratégias para Crescer seu Portfólio de Criptomoedas

Estratégias de Negociação

No mundo volátil dos ativos digitais, a melhor maneira de aumentar seu investimento é criar um plano sólido. Como o mercado é conhecido por ser muito volátil, os investidores precisam experimentar várias estratégias de negociação para expandir seus portfólios e controlar seus riscos. Este artigo abordará as cinco melhores maneiras de crescer seu portfólio de criptomoedas com estratégias de negociação, focando em ideias importantes como Holding On To Your Coins (HODLing), Dollar Cost Averaging (DCA), Diversificação, a Estratégia da Roda e o Poder do Três.

HODL

A história da palavra, que se tornou parte integrante da comunidade de investidores na esfera de ativos digitais, começou de maneira caótica e estranha. Alguns entusiastas de criptomoedas simplesmente erraram a grafia da palavra “hold” em um dos fóruns. Desde então, a palavra “HODL” se tornou um verdadeiro cartão de visita no mundo das criptomoedas. Devido à juventude e alta volatilidade do mercado de criptomoedas, manter constantemente os ativos, apesar dos declínios e movimentos ascendentes locais, tornou-se uma verdadeira salvação para investidores que não queriam enfrentar perdas desnecessárias de depósitos e aquisições. No entanto, para que esse método traga dividendos reais, é necessário ter disciplina e paciência mais do que nunca em sua vida!

Vantagens do HODL

• Potencial de Longo Prazo: Uma ótima vantagem do HODLing é que permite que você se beneficie do provável crescimento a longo prazo das criptomoedas. Muitos dos principais ativos digitais cresceram bastante nos últimos anos, mesmo que o mercado suba e desça rapidamente.
• Simplicidade: Uma coisa fácil de fazer é manter o que você tem. Esta estratégia de negociação funciona bem para pessoas que gostam de gastar dinheiro sem fazer muita coisa. Você não precisa ficar de olho no mercado ou tentar cronometrá-lo.
• Redução do Estresse Emocional: Se os investidores se comprometem a manter suas aquisições por um longo período, podem escapar do estresse que vem com investimentos de longo prazo e podem obter um tratamento fiscal melhor do que o rendimento de negociações de curto prazo em muitos lugares.

Riscos do HODL

• Volatilidade do Mercado: As pessoas sabem que o mercado de bitcoin é muito volátil. A longo prazo, há a chance de que o valor da criptomoeda possa cair significativamente.
• Falta de Liquidez: Quando o dinheiro está apertado, ter muitos ativos bloqueados em criptomoedas (o chamado “HODLing”) pode dificultar a obtenção de dinheiro.
• Custo de Oportunidade: Pessoas que estão “hodlando” ativos digitais poderiam comprar outras coisas com seu dinheiro. Os “HODLers” podem perder essas oportunidades.

 

Dollar Cost Averaging (DCA)

“Dollar Cost Averaging” é uma maneira altamente eficaz e versátil de alcançar a sabedoria dos investimentos em qualquer mercado financeiro com um investimento inicial relativamente pequeno. A essência desse método é investir continuamente uma quantia predeterminada em um ou mais ativos em seu portfólio. Se falarmos sobre o DCA no mercado de ativos digitais, isso significa a compra incondicional de um determinado ativo em uma programação clara, independentemente do valor do ativo naquele dia. Graças a isso, você não terá que lidar com o problema de determinar um momento claro para sair do trade/mercado.

Vantagens do Dollar-Cost Averaging

• Reduz o Impacto da Volatilidade: A estratégia de negociação DCA ajuda a equilibrar o custo dos investimentos, espalhando as compras ao longo do tempo. Isso reduz o risco de gastar muito dinheiro no momento errado.
• Adequado para Iniciantes: Qualquer pessoa que queira “configurar e esquecer” sobre negociação pode usar DCA, pois é uma estratégia simples que não requer muita informação de mercado.
• Investimento Disciplinado: Qualquer pessoa que queira “configurar e esquecer” sobre negociação pode usar DCA, pois é uma estratégia simples que não requer informação de mercado.

Riscos do Dollar-Cost Averaging

• Retornos Menores em Mercados de Alta: Se o mercado continuar subindo, gastar uma quantia fixa antecipadamente pode proporcionar retornos mais altos do que a estratégia de negociação DCA, pois expõe mais dinheiro ao crescimento do mercado por mais tempo.
• Custo de Oportunidade: É possível que o dinheiro economizado para compras futuras pudesse ter sido usado de maneira mais vantajosa em outro lugar, especialmente se o mercado estiver em alta.
• Falsa Sensação de Segurança: O DCA pode amenizar os efeitos da volatilidade, mas não elimina os riscos associados à compra de ativos digitais, que podem ser afetados por muitos fatores externos difíceis de prever.

 

Diversificação

Um portfólio de diferentes ativos é chamado de diversificação. É uma maneira de reduzir o perigo de seus investimentos. É melhor espalhar seu dinheiro dessa maneira do que colocar todos os seus ovos em uma cesta. O dinheiro deve ser distribuído entre muitos ativos diferentes, empresas ou áreas de mercado. Ao negociar criptomoedas, a diversificação significa ter várias criptomoedas diferentes em vez de colocar todo o seu dinheiro em uma única.

Vantagens da Diversificação em Investimentos em Criptomoedas

• Redução de Riscos: O principal benefício da diversificação é tornar as coisas menos arriscadas. Se você colocar seu dinheiro em muitas coisas diferentes, uma má aquisição não prejudica tanto o seu portfólio geral. Isso é muito importante no mercado de criptomoedas instável, onde o valor de cada moeda pode mudar muito.
• Exposição a uma Variedade de Ativos: O principal benefício da diversificação é tornar as coisas menos arriscadas. Se você colocar seu dinheiro em muitas coisas diferentes, um investimento ruim não prejudica tanto o seu portfólio geral. Isso é muito importante no mercado de criptomoedas instável, onde o valor de cada moeda pode mudar muito.
• Equilíbrio entre Investimentos de Alto Risco e Estáveis: Ativos de alta volatilidade podem ser equilibrados com aquisições mais estáveis em um portfólio diversificado. Como exemplo, stablecoins ou ativos digitais bem conhecidos podem protegê-lo da alta volatilidade de tokens mais jovens e arriscados.

Riscos na Diversificação

• Superdiversificação: Pode ser arriscado espalhar seu dinheiro muito finamente. A palavra para isso é “superdiversificação”. Pode haver menos espaço para crescimento, e pode ser mais difícil manter o portfólio em boa forma.
• Falta de Expertise: Se você quiser espalhar seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos, é preciso saber mais sobre os diferentes grupos de mercado. Os investimentos podem dar errado se as pessoas não tiverem conhecimento suficiente. Isso pode fazer com que seus investimentos percam valor.
• Riscos de Correlação: No mercado de criptomoedas, muitos ativos tendem a se mover em sincronia, o que significa que muitas vezes se movem na mesma direção. Isso pode tornar a diversidade menos útil como uma forma de lidar com o risco.

Estratégia da Roda

Utilizando oportunidades de compra, a Estratégia da Roda é uma abordagem mais sofisticada. Este método envolve manter o ativo, vender chamadas cobertas sobre o mesmo ativo e vender puts garantidos por dinheiro até serem atribuídos. Essa estratégia gera receita por meio de prêmios e pode ser usada tanto para adquirir ativos com desconto quanto para lucrar com ativos que você já possui.

Vantagens da Estratégia da Roda

• Geração de Renda: A principal vantagem da Estratégia da Roda é sua capacidade de gerar receita consistente. Independentemente da direção do mercado, os traders podem lucrar vendendo opções de venda. Essa tática pode ser especialmente útil em mercados laterais ou marginalmente otimistas.
• Compra de Ativos com Desconto: O trader é obrigado a comprar o ativo se o preço de mercado da criptomoeda cair abaixo do preço de exercício das opções de venda que eles venderam. Mas se o trader escolheu cuidadosamente o preço de exercício, isso geralmente é a um desconto em relação ao preço de mercado no momento da venda da opção.
• Flexibilidade e Controle: Os preços de exercício que os traders escolhem para vender opções estão em suas mãos. Isso permite ser flexível e ajustar a estratégia ao nível de tolerância ao risco e perspectiva de mercado de cada pessoa.

Riscos da Estratégia da Roda

• Risco de Mercado: Ao vender opções de venda, o preço do ativo pode ser muito inferior ao preço de exercício na expiração se o mercado passar por uma grande queda. Isso pode resultar em perdas significativas não realizadas.
• Custo de Oportunidade: Utilizar a Estratégia da Roda requer alocar capital. Pode haver situações em que o dinheiro poderia ter sido investido em algo mais lucrativo.
• Complexidade e Experiência Necessária: A Estratégia da Roda é mais intricada do que simplesmente comprar e vender ativos. Ela exige um entendimento sólido da dinâmica de mercado, da criptomoeda escolhida e do trading de opções.

 

Poder do Três

A estratégia de investimento Poder do Três divide seu dinheiro em três segmentos: uma parte para manter a longo prazo (HODL), uma parte para DCA regular e uma parte que você reservará para comprar com desconto. Isso combina as vantagens de comprar no preço adequado, DCA e HODL.

Vantagens da Estratégia Poder do Três

• Integração de Múltiplas Filosofias de Investimento: A abordagem Poder do Três reúne três maneiras diferentes de investir que funcionam bem juntas. Ela combina a estabilidade de manter ativos por um longo período, a regularidade do Dollar Cost Averaging (DCA) para comprar um conjunto equilibrado de ativos, e o conhecimento estratégico de comprar quando o mercado cai para potencialmente lucrar.
• Dispersão de Risco no Portfólio: Esta abordagem faz um ótimo trabalho ao distribuir o risco entre as holdings do investidor. Enquanto ativos duradouros são feitos para resistir a altos e baixos do mercado, o DCA altera o custo médio de compra de ativos de maneira planejada. O objetivo de fazer compras oportunas quando o mercado está em baixa é obter os melhores resultados durante quedas de preço de curto prazo.
• Adaptação às Oscilações do Mercado: Essa abordagem ajuda os compradores a lidar com as altas e baixas do mercado de criptomoedas ao abraçar a incerteza do mercado. Se você investir de maneira inteligente durante as baixas, pode encontrar oportunidades em um mercado muito imprevisível.

Riscos da Estratégia Poder do Três

• Navegando na Inconstância do Mercado de Cripto: O fato de os mercados de criptomoedas serem difíceis de prever torna esta abordagem muito desafiadora de usar. Para lucrar com quedas no mercado, é preciso ser capaz de identificar corretamente os pontos mais baixos do mercado, o que não é fácil de fazer.
• Os Perigos do Timing de Mercado: Este plano inclui a tarefa arriscada de tentar cronometrar o mercado, especialmente ao comprar ativos quando os preços estão caindo. Essa estratégia pode não funcionar, e você pode perder dinheiro se o mercado continuar em queda após a compra.
• Considerações na Alocação de Recursos: Reservar algum dinheiro para aproveitar as quedas do mercado significa que esses recursos nem sempre estão investidos no mercado. Em um mercado em alta, isso poderia significar que oportunidades de crescimento são perdidas porque o dinheiro não está sendo utilizado.

 

Como Negociar Cripto com Sucesso?

O sucesso na negociação diária de criptomoedas requer mais conhecimento do que apenas as estratégias de negociação apropriadas. Envolve estar ciente do mercado, permanecer composto e seguir um processo rigoroso. Aqui estão algumas dicas cruciais para ajudá-lo a ter sucesso no mundo da negociação diária de criptomoedas:

• 1. Manter-se Informado: O mercado de criptomoedas é bastante dinâmico e afetado por muitas coisas diferentes, como notícias sobre regulamentações, avanços tecnológicos e padrões macroeconômicos. Tomar decisões informadas pode ser facilitado ao ficar atualizado com essas mudanças.
• 2. Compreender sua Tolerância ao Risco: Investir em cripto pode ser muito arriscado. Avalie sua situação financeira e determine o nível de risco que pode suportar. A quantidade e a frequência de suas negociações devem ser determinadas por essa compreensão.
• 3. Desenvolver um Plano de Negociação: Um plano ou estratégia bem definidos, incluindo locais de entrada e saída, objetivos de investimento e técnicas de gerenciamento de risco como ordens de realização de lucro e stop-loss, são frequentemente possuídos por traders bem-sucedidos.
• 4. Diversificar seus Investimentos: Evite colocar todos os seus ovos em uma cesta. Espalhar o risco em seu portfólio ao manter uma variedade de ativos digitais pode ser benéfico.
• 5. Avoid Emotional Trading: Embora o mercado de criptomoedas possa ser emocionante, evitar agir por medo ou ganância ao tomar decisões é importante. Siga sua estratégia de negociação tanto em altas quanto em baixas do mercado.

Essas dicas podem fornecer as regras básicas e necessárias para formar sua abordagem à negociação de criptomoedas. Reduzir os riscos permite que você adote uma abordagem mais completa e fundamental para criar sua estratégia de negociação. É importante lembrar que a negociação eficaz e lucrativa no mercado de criptomoedas requer uma combinação de conhecimento técnico e teórico, além de disciplina mental e emocional.

O planejamento, posicionamento de mercado e gerenciamento de riscos são essenciais para o sucesso na negociação no mercado de criptomoedas e devem ser o núcleo de qualquer estratégia de negociação ou investimento. Você pode aumentar sua riqueza de várias maneiras usando diversas técnicas de investimento e estratégias de negociação, incluindo a estratégia da Roda, DCA, HODL, o Poder do Três e a diversificação. Essas estratégias básicas podem ajudá-lo a construir seu capital inicial e explorar áreas mais específicas e complexas de negociação e investimento no mercado de criptomoedas. Essas abordagens de investimento versáteis podem moldá-lo tanto em um investidor de longo prazo quanto em um trader ativo.

A indústria de ativos digitais oferece muitas oportunidades de crescimento, formação de capital e renda permanente. No entanto, os riscos também são extremamente altos pelos motivos que descrevemos neste artigo. Portanto, é extremamente importante entrar no mercado com estratégias de aquisição e negociação prontas e funcionais. A equipe da SLEX Exchange dedicou muito tempo estudando e detalhando os casos de uso das principais estratégias de investimento. Esta é sua oportunidade não apenas de obter o conhecimento necessário, mas também de testá-lo com sucesso com quantias mínimas na plataforma SLEX.