Топ-5 стратегій для зростання вашого криптопортфеля

Торгівельні стратегії

У волатильному світі цифрових активів найкращий спосіб збільшити ваші інвестиції – це розробити надійний план. Оскільки ринок відомий своєю великою волатильністю, інвесторам потрібно спробувати кілька різних торгівельних стратегій для збільшення своїх портфелів і управління ризиком. Цей матеріал розгляне п’ять найкращих способів збільшення вашого криптовалютного портфеля за допомогою стратегій криптоторгівлі. Він зосередиться на важливих ідеях торгівельних стратегій, таких як утримання ваших монет (HODLing), поступове засвоєння вартості (DCA), диверсифікація, стратегія “Wheel” та стратегія “Power of Three”.

HODL

Історія цього слова, яке стало невід’ємною частиною інвестиційної спільноти у сфері цифрових активів, розпочалася дуже хаотичним і дивним чином. Деякі прихильники криптовалют просто помилилися при написанні слова «hold» на одному з форумів. З того часу слово “HODL” стало справжнім візитівним карткою у світі криптовалют. Завдяки молодості та великій волатильності крипторинку постійне утримання своїх активів, незважаючи на місцеві спади і рухи вгору, стало справжнім спасінням для інвесторів, які не хотіли стикатися з непотрібними втратами депозитів і придбань. Однак для того, щоб цей метод приносив реальні дивіденди, вам потрібно бути більш дисциплінованими та терплячими, ніж будь-коли в своєму житті!

Переваги HODL

• Довгостроковий потенціал: Одне з великих переваг HODLing полягає в тому, що воно дозволяє скористатися ймовірним довгостроковим зростанням криптовалюти. Багато великих цифрових активів значно зросли за останні кілька років, навіть якщо ринок швидко коливається вгору і вниз.
• Простота: Одне з легких рішень – це утримання того, що у вас є. Ця торгівельна стратегія працює добре для людей, які люблять витрачати гроші, нічого при цьому не роблячи. Вам не потрібно слідкувати за ринком або намагатися визначити його час.
• Зменшений емоційний стрес: Якщо інвестори обіцяють утримувати свої придбання тривалий час, вони можуть уникнути стресів, які супроводжують довгострокові інвестиції, і можуть отримати краще податкове обслуговування, ніж при торгівлі короткостроковими доходами в багатьох місцях.

Ризики HODL

• Волатильність ринку: Люди знають, що ринок біткоїнів дуже волатильний. На довготривалий період існує шанс того, що вартість криптовалюти може значно знизитися.
• Відсутність ліквідності: У разі надто обмежених фінансів володіння багатьма активами в криптовалюті (так зване “HODLing”) може ускладнити отримання готівки.
• Вартість можливості: Люди, які володіють цифровими активами, можуть купувати інші високодохідні речі зі своїми грошима. Вони можуть упустити такі можливості.

 

Поступове засвоєння вартості (DCA)

“Поступове засвоєння вартості” – це високоефективний та універсальний спосіб досягнення гармонії інвестування в будь-якому фінансовому ринку зі значною початковою інвестицією. Суть цього методу полягає в тому, що ви постійно інвестуєте певну суму в один чи кілька активів у своєму портфелі. Якщо йдеться про DCA на ринку цифрових активів, це означає безумовний закуп певного активу за чітким графіком, незалежно від вартості активу в той день. Завдяки цьому вам не доведеться мати справу з проблемою визначення часу виходу з угоди/ринку.

Переваги поступового засвоєння вартості

• Зменшує вплив волатильності: Стратегія торгівлі DCA допомагає вирівнювати вартість інвестицій, розподіляючи закупки в часі. Це зменшує ризик витрати великої суми грошей в неправильний час.
• Підходить для початківців: Будь-хто, хто хоче “встановити і забути” торгівлю, може використовувати DCA, оскільки це проста стратегія, яка не вимагає багато інформації про ринок.
• Дисципліновані інвестиції: Будь-хто, хто хоче “встановити і забути” торгівлю, може використовувати DCA, оскільки це проста стратегія, яка не потребує інформації про ринок.

Ризики поступового засвоєння вартості

• Нижчі доходи в ринках биків: Якщо ринок продовжує зростати, витрати значної суми грошей вже на початку може призвести до вищих прибутків, ніж стратегія торгівлі DCA, оскільки вона висвітлює більше грошей для росту ринку на тривалий час.
• Вартість можливості: Є можливість, що гроші, які заощаджуються на майбутні закупівлі, можна було б вигідно витратити в іншому місці, особливо якщо ринок стрімко росте.
• Хибне відчуття безпеки: DCA може зменшити вплив волатильності, але це не усуває ризики, пов’язані з покупкою цифрових активів, які можуть бути вплинуті багатьма зовнішніми факторами, які важко передбачити.

 

Диверсифікація

Портфель різноманітних активів називається диверсифікацією. Це спосіб зменшити ризик вашого інвестування. Це краще розподілити свої гроші таким чином, ніж вкласти всі яйця в одну коробку. Гроші повинні бути розподілені серед багатьох різних активів, компаній або ринкових сегментів. Коли ви торгуєте криптовалютами, диверсифікація означає наявність кількох різних криптовалют, замість того, щоб вкладати всі гроші в одну.

Переваги диверсифікації в криптовалютному інвестуванні

• Зменшення ризику: Основна перевага диверсифікації полягає в тому, що вона робить речі менш ризикованими. Якщо ви вкладаєте гроші в багато різних речей, одне погане придбання не завдасть шкоди вашому загальному портфелю так сильно. Це особливо важливо робити в нестабільному крипторинку, де вартість кожної монети може значно змінитися.
• Експозиція до різних активів: Основна перевага диверсифікації полягає в тому, що вона робить речі менш ризикованими. Якщо ви вкладаєте гроші в багато різних речей, одне погане придбання не завдасть шкоди вашому загальному портфелю так сильно. Це особливо важливо робити в нестабільному крипторинку, де вартість кожної монети може значно змінитися.
• Балансування високоризикованих та стабільних інвестицій: Високоволатильні активи можна збалансувати придбанням більш стабільних активів у різноманітному портфелі. Наприклад, стейблкоїни або відомі цифрові активи можуть захистити вас від великої волатильності молодших, більш ризикових токенів.

Ризики диверсифікації

• Передова диверсифікація: Розподіл грошей надто тонко може бути ризикованим. Термін для цього – “передова диверсифікація”. Може бути менше місця для зростання, і може бути важко утримати портфель у хорошому стані.
• Відсутність експертизи: Щоб розподілити гроші серед різних видів активів, вам потрібно знати більше про різні ринкові групи. Якщо у людей недостатньо знань, інвестування може піти не так. Це може призвести до втрати вартості їх інвестицій.
• Ризики кореляції: На крипторинку багато активів мають тенденцію рухатися синхронно, що означає, що вони часто рухаються в одному напрямку. Це може зробити диверсифікацію менш корисною як спосіб управління ризиком.

Стратегія Колесо

Використовуючи можливості закупівлі, Стратегія Колесо є більш вдосконаленим підходом. Цей метод включає утримання активу, продаж опційних викликів на цей самий актив і продаж опцій забезпечених готівкою до їхнього призначення. Ця стратегія генерує дохід через премії і може бути використана як для закупівлі активів зі знижкою, так і для отримання прибутку від активів, які ви вже маєте.

Переваги стратегії Колесо

• Генерація Доходу: Основна перевага стратегії Колесо – це її можливість принести стабільний дохід. Незалежно від напрямку ринку, трейдери можуть здобути прибуток, продавши опції на продаж. Ця тактика може бути особливо корисною на ринках, які рухаються боково або мають слабку булічну тенденцію.
• Покупка активів зі знижкою: Трейдер зобов’язаний придбати актив, якщо ринкова ціна криптовалюти впаде нижче ціни виклику опцій на продаж, які він продавав. Але якщо трейдер ретельно вибрав ціни виклику, то вони зазвичай нижчі від ринкової ціни на момент продажу опції.
• Гнучкість та Контроль: Ціни виклику, які трейдери обирають для продажу опцій, перебувають в їхніх руках. Це дає можливість бути гнучким і налаштовувати стратегію для рівня власної толерантності до ризику та перспектив ринку.

Ризики стратегії Колесо

• Ринковий Ризик: При продажу опцій на продаж, ціна активу може бути набагато нижчою від ціни виклику при закінченні терміну, якщо на ринку спостерігається значне зниження. Це може призвести до значних нереалізованих збитків.
• Вартість Заможності: Використання стратегії Колесо передбачає блокування капіталу. Можливо, були ситуації, коли гроші можна було б інвестувати в щось більш прибуткове.
• Складність та Потрібні Навички: Стратегія Колесо складніша, ніж просто купівля та продаж активів. Для її використання потрібне глибоке розуміння динаміки ринку, обраної криптовалюти та опційного трейдингу.

 

Сила Трьох

Стратегія інвестування Сила Трьох розділяє ваші гроші на три сегменти: частка для тривалого утримання (HODL), частка для регулярного DCA та частка, яку ви відкладете для покупки зі знижкою. Вона поєднує переваги покупки за відповідною ціною, DCA та тривалого утримання.

Переваги стратегії Сила Трьох

• Інтеграція Різних Філософій Інвестування: Підхід Сила Трьох об’єднує три різні способи інвестування, які добре працюють разом. Він поєднує стабільність тривалого утримання активів, регулярність методу DCA для покупки збалансованого набору активів та стратегічні знання покупки при падінні ринку для потенційного заробітку.
• Розподіл Ризику в Портфелі: Цей підхід добре справляється з розподілом ризику між утриманням інвестором різних активів. Тоді як тривалі активи призначені для переживання відносних відповідей ринку, DCA змінює середню вартість покупки активів за планом. Метою робити вигідні покупки при падінні ринку є отримання найкращих результатів під час короткострокових падінь цін.
• Пристосування до Коливань Ринку: Цей підхід допомагає інвесторам впоратися з коливаннями монетного ринку, приймаючи нестабільність ринку. Якщо ви вкладаєте гроші в розумні покупки під час спадів, ви можете знайти можливості в ринку, який дуже непередбачуваний.

Ризики стратегії Сила Трьох

• Навігація Нестабільністю Крипторинку: Факт того, що ринки криптовалют важко передбачити, робить цей підхід дуже важким у використанні. Щоб заробити гроші на падінні ринку, потрібно вміло визначати найнижчі точки на ринку, що не є легким завданням.
• Небезпеки Маркет Таймінгу: Ця стратегія включає ризиковану задачу спроби визначити час ринку, особливо коли йдеться про покупку активів при падінні цін. Ця стратегія може не працювати, і ви можете втратити гроші, якщо ринок продовжить знижуватися після покупки.
• Врахування Розподілу Ресурсів: Відкладання грошей для використання при падінні ринку означає, що ці ресурси не завжди перебувають на ринку. У ринку, що росте, це може означати, що пропускаються можливості зростання акцій через невикористання грошей.

 

Як Успішно Торгувати Криптою?

Успішне денне торгівля криптовалютою вимагає більше знань, ніж просто відповідних стратегій торгівлі. Це стосується розуміння ринку, залишання спокійним і виконання строгого процесу. Ось деякі ключові поради, які допоможуть вам успішно діяти в області денної торгівлі криптовалютою:

• 1. Будьте в курсі подій: Ринок криптовалюти дуже динамічний і піддається впливу багатьох різних чинників, таких як новини про регулювання, технологічні досягнення та макроекономічні тенденції. Слідкування за цими змінами допомагає приймати обґрунтовані рішення.
• 2. Розуміння вашого рівня ризику: Інвестування в криптовалюту може бути дуже ризиковано. Оцініть свій фінансовий стан та визначте рівень ризику, який ви можете собі дозволити. Кількість та частота ваших угод повинні визначатися цим розумінням.
• 3. Розробіть план торгівлі: Успішні трейдери часто володіють чітким планом або стратегією, яка включає в себе точки входу та виходу, інвестиційні цілі та техніки управління ризиками, такі як замовлення на виході з прибутком та стоп-замовлення.
• 4. Диверсифікуйте свої інвестиції: Уникайте вкладання всіх грошей в одну справу. Розподілення ризику у вашому портфелі, утримуючи різноманітні цифрові активи, може бути корисним.
• 5. Уникайте емоційної торгівлі: Навіть якщо ринок криптовалюти може бути захоплюючим, важливо уникати вчинення з рішень з позиції страху або жадібності. Дотримуйтеся своєї торгової стратегії як у періоди підйому, так і падіння ринку.

Ці поради можуть надати вам базові і мінімально необхідні правила для формування свого підходу до торгівлі криптовалютою. Зменшення ризиків дозволяє вам здійснювати більш ретельний та фундаментальний підхід до створення вашої торговельної стратегії. Важливо пам’ятати, що успішна та прибуткова торгівля на ринку криптовалют вимагає поєднання технічних та теоретичних знань, а також розумової та емоційної дисципліни.

Планування, позиціонування на ринку та управління ризиками є ключовими для успішної торгівлі на ринку криптовалют та повинні бути основою будь-якої торговельної чи інвестиційної стратегії. Ви можете збільшити свій капітал різними способами, використовуючи різні інвестиційні техніки та стратегії торгівлі, такі як стратегія Колесо, DCA, HODL, стратегія Сила Трьох та диверсифікація. Ці базові стратегії можуть допомогти вам побудувати свій початковий капітал та дослідити більш специфічні та складні напрями торгівлі та інвестування на ринку криптовалют. Ці гнучкі інвестиційні підходи можуть сформувати вас як довгострокового інвестора та активного трейдера.

В індустрії цифрових активів багато можливостей для зростання, формування капіталу та стійкого доходу. Однак ризики також надто великі з причин, які ми описали в цій статті. Тому надзвичайно важливо входити на ринок з готовими та працюючими стратегіями придбання та торгівлі. Команда біржі SLEX витратила багато часу на вивчення та деталізацію варіантів основних інвестиційних стратегій. Це ваша можливість не тільки отримати необхідні знання, але й успішно випробувати їх з мінімальними сумами на платформі SLEX.