Купити опціони на Bitcoin (BTC)

Популярність опціонів на Bitcoin постійно зростає, оскільки криптотрейдери вважають їх корисними для управління ризиками та отримання потенційного прибутку. Торгівля опціонами дозволяє прогнозувати коливання цін на Bitcoin, не володіючи ним безпосередньо. Наступний посібник пояснює основи опціонів на Bitcoin, їхні принципи роботи та ефективні торгові підходи.

Що таке криптовалютні опціони?

Криптовалютні опціони надають власникам право купити або продати певну кількість Bitcoin за заздалегідь встановленою ціною у визначений період часу. Трейдери можуть отримати вигоду від опціонів замість ф’ючерсних контрактів, оскільки опціони не зобов’язують трейдерів виконувати угоду, якщо ринкові умови не відповідають їхнім прогнозам.

Опціони є інструментами для управління ризиками, а також можливостями для отримання прибутку та ставок на коливання ринкових цін. Купівля опціону дозволяє прогнозувати рух цін на Bitcoin у певний період часу.

Типи опціонних контрактів

Криптотрейдери мають доступ до різних типів опціонних контрактів, які відрізняються за своїми характеристиками та перевагами.

Американські та європейські опціони

Період виконання американських опціонів починається з моменту укладення контракту і триває до дати закінчення. Гнучкість виконання опціонів у будь-який момент призводить до вищої вартості премії.

Власник європейських опціонів має право виконати контракт лише в день закінчення терміну дії. Такі опціони мають обмежену гнучкість, але коштують дешевше для трейдерів.

Опціони колл і пут

Ринок опціонів включає два основних типи контрактів:

Купуючи опціон колл, ви отримуєте право купити Bitcoin за заздалегідь визначеною страйк-ціною до дати закінчення. Опціон колл варто купувати, якщо ви очікуєте зростання ціни Bitcoin.

Купуючи опціон пут, ви отримуєте право продати Bitcoin за встановленою ціною до дати закінчення. Опціон пут варто купувати, якщо ви вважаєте, що ціна Bitcoin знизиться.

Найкращі платформи для торгівлі криптовалютними опціонами

1. Binance	Комісія 0,03%	Перейти на Binance
2. Bybit	Комісія 0,02% за торгівлю, 0,015% за виконання	Перейти на Bybit
3. HTX	Американські та європейські опціони	Перейти на HTX
4. OKX	Швидке виконання ордерів	Перейти на OKX
5. Deribit	Кредитне плече до 50x	Перейти на Deribit
6. StormGain	Кредитне плече до 300x	Перейти на StormGain
7. Kraken	Комісія (0,00% – 0,4%).	Перейти на Kraken

Наступний список демонструє найкращі платформи для торгівлі опціонами на Bitcoin, що забезпечують надійність і широкий функціонал:

1. Binance – Найпопулярніша та надійна біржа

Binance є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Торгівля опціонами тут стала популярною завдяки простому інтерфейсу, низьким комісіям і високій ліквідності ринку.

Основні характеристики:

• Підтримка понад 500 криптовалют.
• Європейські опціони з конкурентними комісіями (0,03% для маркет-мейкерів та маркет-тейкерів).
• Захищена платформа з шифруванням і двофакторною аутентифікацією (2FA).
• Висока ліквідність і швидке виконання ордерів.

2. Bybit – Найкраща платформа для торгівлі з високим кредитним плечем та розширеним функціоналом

Bybit виділяється як виняткова платформа, яка пропонує торгівлю опціонами з використанням передових інструментів і можливістю високого кредитного плеча. Торгівля на Bybit дозволяє користувачам укладати контракти на Bitcoin, Ethereum і Solana через USDC для маржинальної торгівлі та розрахунків.

Основні характеристики:

• Кредитне плече до 100x.
• Конкурентні комісії за торгівлю (0,02% за торгівлю, 0,015% за виконання).
• Використання маржі для різних торгових продуктів через Unified Trading Account (UTA).
• Режим портфельної маржі для кращого управління ризиками.
• Підтримка клієнтів 24/7 та навчальні матеріали.

Клієнти можуть використовувати UTA для торгівлі на спотовому ринку, а також з опціонами та ф’ючерсами з одного об’єднаного торгового рахунку через Bybit. Через маркетплейс трейдери мають доступ до різних типів ордерів (лімітні, ринкові) у поєднанні з інструментами управління ризиками, що забезпечують ефективне управління позиціями.

3. HTX – Найкраща платформа за гнучкістю з американськими та європейськими опціонами

HTX (раніше Huobi) відрізняється від інших бірж тим, що пропонує як американські, так і європейські опціони, надаючи трейдерам широкий спектр стратегічних можливостей. HTX зберігає надійність і безпеку з моменту свого заснування у 2013 році.

Основні характеристики:

• Доступні як американські, так і європейські опціони.
• Низькі торгові комісії.
• Зручний інтерфейс, який підходить для початківців.
• Більшість коштів зберігаються офлайн у холодних гаманцях.

HTX надає трейдерам різні типи ордерів, зокрема лімітні ордери, ордери з тригером та ордери для швидкого закриття.

Торгова система на HTX дозволяє трейдерам вибирати між американськими та європейськими опціонами, щоб адаптувати свої стратегії відповідно до змін на ринку. Платформа дозволяє торгувати контрактами на Bitcoin та Ethereum, що забезпечує високу ліквідність і стабільність ринку.

4. OKX – Найкраща платформа для безпечної та надійної торгівлі

OKX — це відома платформа, яка надає повний спектр послуг, включаючи торгівлю опціонами. Ця платформа відома своїми потужними засобами захисту та прогресивними інструментами управління ризиками, що робить її популярною серед користувачів.

Основні характеристики:

• Підтримка понад 650 торгових пар.
• Конкурентні комісії завдяки багаторівневій системі.
• Механізм “Mark Price” знижує ризик маніпуляцій з ціною.
• Автоматичне зниження кредитного плеча для мінімізації втрат при ліквідації.
• Висока ліквідність і швидке виконання ордерів.

OKX пропонує базовий та професійний інтерфейс, що дозволяє як новачкам, так і досвідченим трейдерам легко орієнтуватися в платформі. Початківці можуть використовувати інтерфейс “Simple Options”, тоді як професійні трейдери мають доступ до розширених інструментів управління ризиками.

5. Deribit – Платформа для професіоналів у торгівлі опціонами

Deribit спеціалізується виключно на торгівлі деривативами, що робить її ідеальною платформою для досвідчених трейдерів опціонів. Платформа виділяється потужними функціями та високою глибиною ринку.

Основні характеристики:

• Доступні контракти на Bitcoin, Ethereum та деякі альткоїни.
• Кредитне плече до 50x.
• Інструмент “Option Wizard” спрощує складні стратегії.
• Можливість виконання ордерів через ринкові, лімітні та стоп-ордери.
• Платформа використовує поетапну ліквідацію для захисту користувачів від різких рухів на ринку.

“Option Wizard” на Deribit надає корисні рекомендації для трейдерів-початківців, аналізуючи ринкові дані та введені параметри користувача. Професійні трейдери обирають цю платформу завдяки потужним інструментам управління ризиками та високій ліквідності.

6. StormGain – Найкраща платформа для початківців

StormGain пропонує користувачам просту у використанні торгову платформу, яка поєднує базову функціональність із розширеними інструментами для торгівлі. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить торгівлю опціонами доступною для трейдерів будь-якого рівня.

Основні характеристики:

• Зручний інтерфейс.
• Кредитне плече до 300x.
• Безкоштовний демо-рахунок для тренування.
• Великий обсяг навчальних матеріалів і підтримка клієнтів.
• Підтримка контрактів на Bitcoin та Ethereum.

7. Kraken

Kraken — це надійна біржа, яка відповідає всім нормативним вимогам.

Kraken — це одна з найстаріших і найнадійніших криптовалютних бірж на ринку. Вона забезпечує безпечні умови торгівлі відповідно до міжнародних стандартів регулювання.

Основні характеристики:

• Високий рівень відповідності нормативним вимогам.
• Сильні заходи безпеки (холодне зберігання, 2FA).
• Конкурентні комісії (від 0,00% до 0,4%).
• Підтримка понад 360 криптовалют.

Як обрати найкращу платформу для торгівлі криптоопціонами

Вибір платформи для торгівлі опціонами на Bitcoin вимагає оцінки за трьома ключовими аспектами:

• Безпека – Обирайте платформи з надійним шифруванням, двофакторною автентифікацією (2FA) та холодним зберіганням активів.
• Структура комісій – Порівнюйте всі комісії за торгівлю, комісії за виконання контрактів та інші можливі витрати.
• Гнучкість – Переконайтеся, що платформа дозволяє торгувати як європейськими, так і американськими опціонами.
• Швидкість виконання ордерів і вузькі спреди залежать від високого рівня ліквідності на платформі.
• Дизайн інтерфейсу – Проста та зрозуміла навігація сприяє легкому управлінню завданнями та налаштуванню стратегій.
• Служба підтримки – Надійна служба підтримки допомагає швидко вирішувати питання користувачів.

Переваги торгівлі опціонами на Bitcoin

• Кредитне плече – Контролюйте більші позиції з меншим капіталом.
• Управління ризиками – Опціони дозволяють трейдерам захищатися від волатильності ринку.
• Різні стратегії – Торгівля опціонами надає можливість застосовувати різні стратегії, зокрема “covered calls” та “protective puts”.
• Потенційний прибуток – Висока потенційна віддача з обмеженими початковими інвестиціями.

Ризики торгівлі опціонами на Bitcoin

• Висока волатильність – Ринок криптовалют демонструє значні коливання цін, що впливає на поведінку торгівлі.
• Кредитне плече – Воно може збільшувати як прибутки, так і збитки.
• Зниження вартості опціону – Вартість опціону зменшується в міру наближення до дати закінчення терміну дії.
• Складність торгівлі – Торгівля опціонами вимагає розуміння ринкових умов та типів контрактів.

>>>Не пропустіть: Конвертувати USDT у USDC

Розуміння премії опціону

Для придбання опціонного контракту необхідно сплатити премію. Вартість премії залежить від волатильності ринку, терміну дії та поточної вартості базового активу.

Вартість опціону зростає, якщо ринкові умови складаються на вашу користь, що дозволяє отримати прибуток від його продажу.

У разі несприятливого руху ринку або відсутності змін премія може бути втрачена через закінчення терміну дії опціону без виконання.

Терміни опціонів: ITM, OTM та ATM

Контракти опціонів класифікуються залежно від позиції страйкової ціни відносно поточної ринкової ціни базового активу.

In The Money (ITM)

Якщо поточна ринкова ціна Bitcoin перевищує страйкову ціну, опціон колл стає вигідним.

Якщо поточна ринкова ціна Bitcoin нижча за страйкову ціну, опціон пут стає вигідним.

Out of The Money (OTM)

Якщо ринкова ціна Bitcoin нижча за страйкову, опціон колл стає невигідним.

Опціон пут є невигідним, якщо ринкова ціна Bitcoin перевищує страйкову ціну.

At The Money (ATM)

Опціон вважається “at the money”, коли ринкова ціна відповідає страйковій ціні.

Відкриття позиції по опціонах

Позиція по опціонах включає всі контракти колл та пут, які знаходяться у вашій власності.

Приклад опціону на Bitcoin

• Поточна ринкова ціна Bitcoin становить $40,000.
• Ви купуєте опціон колл із страйковою ціною $42,000, який діє протягом одного місяця.
• Вартість опціону — $500.
• Якщо ціна Bitcoin зросте до $45,000, ваш опціон стане вигідним, оскільки ви зможете купити Bitcoin за $42,000 або продати контракт із прибутком.
• Якщо ціна Bitcoin знизиться нижче $38,000, опціон стане марним, і ви втратите сплачену премію у розмірі $500.

Як торгувати криптовалютними опціонами

Наступний посібник пояснює процес торгівлі опціонами на Bitcoin:

1) Оберіть торгову платформу серед надійних бірж, таких як Deribit, Binance або OKX.

2) Поповніть рахунок за допомогою Bitcoin або стейблкоїнів.

3) Оберіть тип опціону – опціон колл або пут відповідно до вашого прогнозу щодо руху ринку.

4) Визначте страйкову ціну та термін дії опціону.

5) Підтвердіть угоду та сплатіть премію.

Основні стратегії торгівлі криптоопціонами

• Покритий колл – Продаж опціону колл на наявні активи.
• Захисний пут – Купівля опціону пут для захисту від зниження ціни Bitcoin.
• Стреддл – Одночасна купівля опціону колл і пут із однаковою страйковою ціною.
• Спред – Комбінування декількох опціонів для зниження ризику.

Переваги торгівлі криптовалютними опціонами

• Кредитне плече – Опціони дозволяють інвесторам контролювати більші позиції, використовуючи менший капітал.
• Дві можливості для прибутку – Ринкові умови відкривають дві можливості для прибутку – як при зростанні, так і при падінні цін.
• Зниження ризиків – Опціони забезпечують захист від негативних рухів ринку за допомогою хеджування.
• Обмежені втрати – Розмір премії є максимальною сумою можливої втрати під час торгівлі опціонами.

Ризики торгівлі криптовалютними опціонами

• Висока волатильність – Екстремальні коливання на криптовалютному ринку можуть призвести до значних фінансових втрат.
• Зниження вартості з часом – Вартість опціону зменшується в міру наближення до дати закінчення терміну дії.
• Складність у розумінні – Торгівля опціонами вимагає глибокого розуміння ринкових умов і стратегій торгівлі.
• Зниження ліквідності – Погіршення умов ліквідності може призвести до збільшення спредів між ціною купівлі та продажу, а також до помилок при виконанні ордерів.

Спотова торгівля vs. Торгівля опціонами

Спотова торгівля – Це процес купівлі та продажу фактичних активів за поточною ринковою ціною.

Торгівля опціонами – Це придбання контрактів, які надають право (але не зобов’язання) купити або продати актив у майбутньому за узгодженою ціною.

Торгівля опціонами забезпечує більшу гнучкість та можливість використання кредитного плеча, тоді як спотова торгівля залишається простішою, але менш гнучкою.

>>>Не пропустіть: Як купити Bitcoin на Гаваях

Криптовалютні опціони vs. Ф’ючерсні контракти

• Опціони – Надають власнику право купити або продати актив, але не зобов’язують виконувати угоду.
• Ф’ючерси – Встановлюють обов’язок купити або продати актив за заздалегідь визначеною ціною після закінчення терміну дії контракту.
• Стратегічні можливості – Опціони забезпечують більше стратегічних можливостей, ніж ф’ючерси, хоча ф’ючерсні контракти є простішими для використання, але мають вищий рівень ризику через обов’язкове виконання контракту.

Податкові наслідки торгівлі криптовалютними опціонами

Прибуток від торгівлі опціонами на криптовалюти підлягає оподаткуванню як приріст капіталу у разі продажу або виконання контрактів.

Якщо ви утримуєте опціони менше ніж один рік, ставка податку буде вищою як для короткострокових прибутків.

Якщо опціони утримуються понад рік, податкова ставка на прибуток буде нижчою.

Рекомендується звернутися до податкового консультанта, щоб визначити свої податкові зобов’язання, оскільки кожна країна має власні фінансові правила та норми.

Опціони на Bitcoin є потужним інструментом, який дозволяє трейдерам отримувати прибуток від коливань ринку, захищаючи інвестиції від негативних рухів цін. Ваша стратегія торгівлі опціонами на Bitcoin буде більш ефективною, якщо ви вивчите механізм роботи опціонів, розробите власні підходи та забезпечите контроль ризиків.

Важливо бути в курсі останніх змін на ринку опціонів і підходити до кожної угоди з чітким планом і добре продуманою стратегією управління ризиками.

Висновок

Торгівля опціонами на Bitcoin відкриває для трейдерів широкий спектр можливостей для отримання прибутку та управління ризиками. Розуміння базових принципів роботи опціонів, використання кредитного плеча, застосування різних стратегій і контроль над ризиками – це ключі до успішної торгівлі опціонами.

Оберіть надійну платформу для торгівлі, розробіть власну торгову стратегію та слідкуйте за ринковими умовами, щоб збільшити свої шанси на успіх у торгівлі опціонами на Bitcoin.

Author